0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 212,284.08 | 16,205.12 | 16,205.12 | 17,867.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,314.13 | 2,006.93 | 463.77 | 367.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,112.88 | 359,001.68 | 77,883.63 | 36,981.58 |
| 基金赎回款 | 216,910.35 | 163,558.48 | 37,039.86 | 38,309.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 108,202.53 | 195,443.21 | 40,843.77 | -1,328.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,896.78 | 1,371.18 | 329.86 | 701.50 |
| 期末基金净值 | 321,903.95 | 212,284.08 | 57,182.80 | 16,205.12 |