0.4139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 231,310.00 | 231,310.00 | 196,902.66 | 196,902.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,180.72 | 7,361.19 | 26,557.73 | 3,796.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,878.94 | 27,508.04 | 117,327.20 | 64,671.83 |
| 基金赎回款 | 124,445.11 | 47,597.51 | 109,477.59 | 26,131.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,566.17 | -20,089.48 | 7,849.61 | 38,540.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 247,924.55 | 218,581.71 | 231,310.00 | 239,239.67 |