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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2021-06-15     5.2056-1.1657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值335,544.41335,544.41258,763.60258,763.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106,293.0614,004.86112,744.9071,732.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款227,553.41132,884.37286,492.26184,167.42
基金赎回款324,694.69201,145.05322,456.35-159,035.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97,141.28-68,260.67-35,964.0925,132.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值344,696.19281,288.60335,544.41355,628.42