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汇丰晋信大盘股票A(540006)

2022-06-24     4.54760.9411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值344,696.19344,696.19335,544.41335,544.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,310.12-4,562.59106,293.0614,004.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,990.28104,011.98227,553.41132,884.37
基金赎回款250,389.67165,855.50324,694.69201,145.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-124,399.39-61,843.52-97,141.28-68,260.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值210,986.69278,290.09344,696.19281,288.60