0.9623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,924.55 | 231,310.00 | 231,310.00 | 196,902.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,432.91 | 68,180.72 | 7,361.19 | 26,557.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,679.17 | 72,878.94 | 27,508.04 | 117,327.20 |
| 基金赎回款 | 83,048.34 | 124,445.11 | 47,597.51 | 109,477.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,369.17 | -51,566.17 | -20,089.48 | 7,849.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,122.47 | 247,924.55 | 218,581.71 | 231,310.00 |