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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2022-08-12     2.0159-1.1184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,363.769,363.767,129.367,129.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-381.37-1.364,284.282,324.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,761.271,742.045,589.143,321.57
基金赎回款4,452.182,600.73-7,639.02-3,521.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,690.91-858.69-2,049.89-200.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,291.488,503.719,363.769,253.83