-0.1864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 264,342.84 | 20,120.67 | 20,120.67 | 15,229.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,719.41 | 46,387.39 | 7,903.95 | 1,295.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,010.50 | 255,943.81 | 76,771.58 | 41,486.00 |
| 基金赎回款 | 244,136.34 | 58,109.04 | 13,419.22 | 37,890.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,125.84 | 197,834.77 | 63,352.36 | 3,595.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,497.60 | 264,342.84 | 91,376.99 | 20,120.67 |