-1.1184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,363.76 | 9,363.76 | 7,129.36 | 7,129.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -381.37 | -1.36 | 4,284.28 | 2,324.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,761.27 | 1,742.04 | 5,589.14 | 3,321.57 |
| 基金赎回款 | 4,452.18 | 2,600.73 | -7,639.02 | -3,521.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,690.91 | -858.69 | -2,049.89 | -200.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,291.48 | 8,503.71 | 9,363.76 | 9,253.83 |