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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2024-07-15     2.28150.2064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,538.295,538.297,291.487,291.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
100.85988.70-1,273.61-576.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,623.884,168.791,137.32483.57
基金赎回款7,033.721,608.861,616.90640.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,590.162,559.93-479.58-156.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,229.319,086.925,538.296,558.39