0.8604% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,129.36 | 5,417.27 | 5,417.27 | 8,071.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,324.58 | 2,744.51 | 1,363.84 | -1,884.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,321.57 | 1,966.30 | 1,224.70 | 863.74 |
| 基金赎回款 | -3,521.67 | 2,998.71 | 1,280.95 | 1,633.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -200.11 | -1,032.41 | -56.24 | -770.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,253.83 | 7,129.36 | 6,724.86 | 5,417.27 |