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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2025-06-20     2.7491-1.3493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值15,229.3115,229.315,538.295,538.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,295.70-631.55100.85988.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,486.0034,727.4616,623.884,168.79
基金赎回款37,890.3415,999.397,033.721,608.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,595.6618,728.079,590.162,559.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,120.6733,325.8315,229.319,086.92