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汇丰晋信中小盘股票(540007)

2020-11-27     2.05150.8604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值7,129.365,417.275,417.278,071.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,324.582,744.511,363.84-1,884.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,321.571,966.301,224.70863.74
基金赎回款-3,521.672,998.711,280.951,633.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-200.11-1,032.41-56.24-770.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,253.837,129.366,724.865,417.27