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汇丰晋信低碳先锋股票(540008)

2021-04-09     2.9808-0.9207%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值46,278.2446,278.2420,083.7620,083.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
250,578.5844,740.3510,446.381,645.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,130,374.63496,552.8530,880.484,921.73
基金赎回款-686,868.09316,379.7915,132.395,781.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
443,506.54180,173.0615,748.10-859.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值740,363.37271,191.6546,278.2420,869.68