-2.0737% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 433,727.58 | 433,727.58 | 473,190.02 | 774,032.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,803.92 | -4,803.92 | -96,447.95 | -184,960.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,444.48 | 17,444.48 | 20,442.09 | 129,223.88 |
| 基金赎回款 | 95,578.12 | 95,578.12 | 59,846.32 | 245,106.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,133.64 | -78,133.64 | -39,404.23 | -115,882.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 350,790.03 | 350,790.03 | 337,337.84 | 473,190.02 |