0.9896% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 774,032.56 | 774,032.56 | 1,146,981.19 | 1,146,981.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -184,960.20 | -41,968.77 | -274,349.88 | -35,198.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,223.88 | 95,463.39 | 544,520.17 | 347,316.40 |
| 基金赎回款 | 245,106.22 | 150,498.38 | 643,118.91 | -360,045.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,882.33 | -55,034.98 | -98,598.75 | -12,729.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 473,190.02 | 677,028.81 | 774,032.56 | 1,099,053.21 |