2.1072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,693.64 | 12,606.62 | 12,606.62 | 13,171.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,360.48 | 531.83 | 444.66 | 735.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,131.06 | 13,494.49 | 8,820.16 | 1,544.43 |
| 基金赎回款 | 8,677.55 | 8,939.30 | 2,246.86 | 2,844.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,546.49 | 4,555.19 | 6,573.30 | -1,300.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,786.67 | 17,693.64 | 19,624.57 | 12,606.62 |