-0.1550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,606.62 | 12,606.62 | 13,171.73 | 13,171.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 531.83 | 444.66 | 735.02 | -846.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,494.49 | 8,820.16 | 1,544.43 | 326.44 |
| 基金赎回款 | 8,939.30 | 2,246.86 | 2,844.57 | 1,368.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,555.19 | 6,573.30 | -1,300.14 | -1,041.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,693.64 | 19,624.57 | 12,606.62 | 11,283.82 |