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汇丰晋信消费红利股票(540009)

2024-06-12     0.7392-0.7386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,240.8317,240.8321,594.9021,594.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,345.32-1,775.73-3,698.72-1,675.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,865.121,375.805,272.302,288.70
基金赎回款3,588.912,715.505,517.233,458.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,723.79-1,339.70-244.92-1,169.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00410.43410.43
期末基金净值13,171.7314,125.4117,240.8318,339.39