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汇丰晋信消费红利股票(540009)

2022-12-06     0.85951.6078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值21,594.9033,126.0333,126.0325,779.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,675.54-335.852,395.559,951.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,288.7021,655.2512,889.3530,262.82
基金赎回款3,458.2425,915.6018,240.54-28,336.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,169.54-4,260.34-5,351.191,926.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
410.436,934.944,990.084,531.70
期末基金净值18,339.3921,594.9025,180.3033,126.03