-0.2871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,240.83 | 17,240.83 | 21,594.90 | 21,594.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,345.32 | -1,775.73 | -3,698.72 | -1,675.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,865.12 | 1,375.80 | 5,272.30 | 2,288.70 |
| 基金赎回款 | 3,588.91 | 2,715.50 | 5,517.23 | 3,458.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,723.79 | -1,339.70 | -244.92 | -1,169.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 410.43 | 410.43 |
| 期末基金净值 | 13,171.73 | 14,125.41 | 17,240.83 | 18,339.39 |