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汇丰晋信科技先锋股票(540010)

2020-10-27     3.15181.1132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值79,677.1341,117.5941,117.5943,261.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41,800.7133,593.3411,787.48-18,749.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136,038.71106,564.3846,863.2143,449.34
基金赎回款109,122.70-101,598.1841,729.2526,843.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,916.014,966.205,133.9616,605.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值148,393.8579,677.1358,039.0341,117.59