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汇丰晋信科技先锋股票(540010)

2021-10-20     3.35160.2933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值140,034.4079,677.1379,677.1341,117.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,960.6939,975.4841,800.7133,593.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,981.39284,553.67136,038.71106,564.38
基金赎回款98,449.20264,171.89109,122.70-101,598.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,467.8220,381.7926,916.014,966.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,527.27140,034.40148,393.8579,677.13