7.2926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,212.98 | 31,212.98 | 31,857.83 | 31,857.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,983.64 | 3,777.83 | 1,246.83 | -1,686.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,392.41 | 7,053.39 | 9,527.15 | 3,215.31 |
| 基金赎回款 | 37,849.05 | 6,132.29 | 11,418.82 | 6,956.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -456.64 | 921.10 | -1,891.67 | -3,740.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,739.99 | 35,911.91 | 31,212.98 | 26,430.80 |