-0.8906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,739.99 | 31,212.98 | 31,212.98 | 31,857.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,067.62 | 28,983.64 | 3,777.83 | 1,246.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,665.26 | 37,392.41 | 7,053.39 | 9,527.15 |
| 基金赎回款 | 65,075.12 | 37,849.05 | 6,132.29 | 11,418.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,590.14 | -456.64 | 921.10 | -1,891.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,397.75 | 59,739.99 | 35,911.91 | 31,212.98 |