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汇丰晋信货币A(540011)

2020-10-29     0.62480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,199,918.321,017,687.421,017,687.42643,389.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,900.2332,115.0415,075.0626,913.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,964,340.045,805,842.072,792,544.853,236,535.77
基金赎回款2,111,262.69-5,623,611.182,463,663.582,862,238.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-146,922.65182,230.89328,881.26374,297.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,900.2332,115.0415,075.0626,913.47
期末基金净值1,052,995.661,199,918.321,346,568.681,017,687.42