0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,602,421.60 | 956,176.67 | 956,176.67 | 1,519,813.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,512.97 | 24,277.94 | 11,637.63 | 23,786.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,472,570.73 | 6,158,719.66 | 2,473,222.15 | 5,846,946.36 |
| 基金赎回款 | 5,214,822.34 | 5,512,474.73 | 2,174,859.83 | 6,410,583.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257,748.39 | 646,244.93 | 298,362.32 | -563,637.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,512.97 | 24,277.94 | 11,637.63 | 23,786.97 |
| 期末基金净值 | 1,860,169.99 | 1,602,421.60 | 1,254,538.99 | 956,176.67 |