-0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 321,581.56 | 321,581.56 | 321,581.56 | 321,581.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,728.10 | 1,653.83 | 1,653.83 | 1,653.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,795.71 | 105,338.35 | 105,338.35 | 105,338.35 |
| 基金赎回款 | 351,309.44 | 230,970.21 | 230,970.21 | 230,970.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,513.72 | -125,631.86 | -125,631.86 | -125,631.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,361.90 | 2,985.92 | 2,985.92 | 2,985.92 |
| 期末基金净值 | 192,434.04 | 194,617.62 | 194,617.62 | 194,617.62 |