-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,434.04 | 321,581.56 | 321,581.56 | 212,284.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,414.23 | 2,728.10 | 1,653.83 | 8,121.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,793.84 | 223,795.71 | 105,338.35 | 659,566.60 |
| 基金赎回款 | 167,133.98 | 351,309.44 | 230,970.21 | 551,434.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,340.15 | -127,513.72 | -125,631.86 | 108,132.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,089.64 | 4,361.90 | 2,985.92 | 6,956.70 |
| 期末基金净值 | 110,418.48 | 192,434.04 | 194,617.62 | 321,581.56 |