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汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005)

2021-10-18     1.12420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-11-182020-06-30
期初基金净值10,506.018,989.069,180.299,180.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
177.8942.21207.64178.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,601.232,098.1113,970.065,231.21
基金赎回款5,166.99-623.3714,032.313,237.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
434.231,474.73-62.251,993.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
95.520.00336.62139.89
期末基金净值11,022.6210,506.018,989.0611,212.28