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汇丰晋信货币B(541011)

2024-06-23     0.40750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值956,176.67956,176.671,519,813.751,519,813.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,277.9411,637.6323,786.9714,718.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,158,719.662,473,222.155,846,946.363,095,610.39
基金赎回款5,512,474.732,174,859.836,410,583.43-3,591,374.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
646,244.93298,362.32-563,637.08-495,763.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,277.9411,637.6323,786.9714,718.19
期末基金净值1,602,421.601,254,538.99956,176.671,024,049.90