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汇丰晋信货币B(541011)

2023-05-30     0.47880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,519,813.751,519,813.751,502,876.941,502,876.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,786.9714,718.1937,350.6618,219.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,846,946.363,095,610.396,497,016.802,498,955.67
基金赎回款6,410,583.43-3,591,374.246,480,079.982,582,072.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-563,637.08-495,763.8516,936.81-83,117.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,786.9714,718.1937,350.6618,219.12
期末基金净值956,176.671,024,049.901,519,813.751,419,759.79