0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,823,749.28 | 2,168,016.30 | 2,168,016.30 | 1,602,421.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,463.36 | 28,751.62 | 14,794.38 | 32,248.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,258,659.01 | 16,149,310.58 | 6,520,106.96 | 12,917,400.84 |
| 基金赎回款 | 8,236,684.18 | 15,493,577.60 | 6,357,716.15 | 12,351,806.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,974.83 | 655,732.99 | 162,390.80 | 565,594.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,463.36 | 28,751.62 | 14,794.38 | 32,248.18 |
| 期末基金净值 | 2,845,724.11 | 2,823,749.28 | 2,330,407.10 | 2,168,016.30 |