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汇丰晋信货币B(541011)

2022-05-24     0.44050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,502,876.941,502,876.941,199,918.321,199,918.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,350.6618,219.1224,340.8810,900.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,497,016.802,498,955.674,334,763.741,964,340.04
基金赎回款6,480,079.982,582,072.824,031,805.122,111,262.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,936.81-83,117.15302,958.62-146,922.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,350.6618,219.1224,340.8810,900.23
期末基金净值1,519,813.751,419,759.791,502,876.941,052,995.66