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汇丰晋信货币B(541011)

2021-06-21     0.54690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,199,918.321,199,918.321,017,687.421,017,687.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,340.8810,900.2332,115.0415,075.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,334,763.741,964,340.045,805,842.072,792,544.85
基金赎回款4,031,805.122,111,262.69-5,623,611.182,463,663.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
302,958.62-146,922.65182,230.89328,881.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,340.8810,900.2332,115.0415,075.06
期末基金净值1,502,876.941,052,995.661,199,918.321,346,568.68