0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,502,876.94 | 1,502,876.94 | 1,199,918.32 | 1,199,918.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,350.66 | 18,219.12 | 24,340.88 | 10,900.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,497,016.80 | 2,498,955.67 | 4,334,763.74 | 1,964,340.04 |
| 基金赎回款 | 6,480,079.98 | 2,582,072.82 | 4,031,805.12 | 2,111,262.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,936.81 | -83,117.15 | 302,958.62 | -146,922.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,350.66 | 18,219.12 | 24,340.88 | 10,900.23 |
| 期末基金净值 | 1,519,813.75 | 1,419,759.79 | 1,502,876.94 | 1,052,995.66 |