0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 956,176.67 | 956,176.67 | 1,519,813.75 | 1,519,813.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,277.94 | 11,637.63 | 23,786.97 | 14,718.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,158,719.66 | 2,473,222.15 | 5,846,946.36 | 3,095,610.39 |
| 基金赎回款 | 5,512,474.73 | 2,174,859.83 | 6,410,583.43 | -3,591,374.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 646,244.93 | 298,362.32 | -563,637.08 | -495,763.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,277.94 | 11,637.63 | 23,786.97 | 14,718.19 |
| 期末基金净值 | 1,602,421.60 | 1,254,538.99 | 956,176.67 | 1,024,049.90 |