0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,519,813.75 | 1,519,813.75 | 1,502,876.94 | 1,502,876.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,786.97 | 14,718.19 | 37,350.66 | 18,219.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,846,946.36 | 3,095,610.39 | 6,497,016.80 | 2,498,955.67 |
| 基金赎回款 | 6,410,583.43 | -3,591,374.24 | 6,480,079.98 | 2,582,072.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -563,637.08 | -495,763.85 | 16,936.81 | -83,117.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,786.97 | 14,718.19 | 37,350.66 | 18,219.12 |
| 期末基金净值 | 956,176.67 | 1,024,049.90 | 1,519,813.75 | 1,419,759.79 |