0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,199,918.32 | 1,199,918.32 | 1,017,687.42 | 1,017,687.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,340.88 | 10,900.23 | 32,115.04 | 15,075.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,334,763.74 | 1,964,340.04 | 5,805,842.07 | 2,792,544.85 |
| 基金赎回款 | 4,031,805.12 | 2,111,262.69 | -5,623,611.18 | 2,463,663.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302,958.62 | -146,922.65 | 182,230.89 | 328,881.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,340.88 | 10,900.23 | 32,115.04 | 15,075.06 |
| 期末基金净值 | 1,502,876.94 | 1,052,995.66 | 1,199,918.32 | 1,346,568.68 |