% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,962.97 | 42,734.06 | 42,734.06 | 42,734.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,142.89 | 6,625.75 | 7,652.05 | 7,652.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 438.95 | 16,833.46 | 6,125.58 | 6,125.58 |
| 基金赎回款 | 4,381.89 | 13,230.29 | 3,727.32 | 3,727.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,942.94 | 3,603.17 | 2,398.26 | 2,398.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,162.92 | 52,962.97 | 52,784.36 | 52,784.36 |