-0.7899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,838.10 | 192,838.10 | 259,421.29 | 259,421.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,335.96 | 2,184.53 | -60,489.30 | -26,708.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,796.45 | 33,382.97 | 109,867.53 | 44,084.51 |
| 基金赎回款 | 101,382.59 | 60,808.24 | 115,961.42 | 64,010.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,586.15 | -27,425.26 | -6,093.89 | -19,926.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,916.00 | 167,597.37 | 192,838.10 | 212,785.93 |