行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚精萃成长混合A(550002)

2025-06-19     0.7363-1.2076%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值115,916.00115,916.00192,838.10192,838.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,017.02-11,925.93-23,335.962,184.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,672.221,696.0547,796.4533,382.97
基金赎回款27,273.039,662.43101,382.5960,808.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,600.81-7,966.38-53,586.15-27,425.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,332.2196,023.69115,916.00167,597.37