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中信保诚精萃成长混合(550002)

2020-10-22     0.7677-0.7242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值193,070.65181,838.76181,838.76268,774.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39,863.4981,045.2443,363.60-77,328.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,313.67239,329.1024,243.70211,473.96
基金赎回款117,650.38253,916.5341,567.10183,779.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-92,336.71-14,587.43-17,323.4027,694.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0055,225.910.0037,302.24
期末基金净值140,597.44193,070.65207,878.96181,838.76