4.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,332.21 | 105,332.21 | 105,332.21 | 115,916.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,912.50 | 20,912.50 | 20,912.50 | -11,925.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,208.41 | 3,208.41 | 3,208.41 | 1,696.05 |
| 基金赎回款 | 33,941.61 | 33,941.61 | 33,941.61 | 9,662.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,733.20 | -30,733.20 | -30,733.20 | -7,966.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,511.51 | 95,511.51 | 95,511.51 | 96,023.69 |