-0.7242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 193,070.65 | 181,838.76 | 181,838.76 | 268,774.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,863.49 | 81,045.24 | 43,363.60 | -77,328.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,313.67 | 239,329.10 | 24,243.70 | 211,473.96 |
| 基金赎回款 | 117,650.38 | 253,916.53 | 41,567.10 | 183,779.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,336.71 | -14,587.43 | -17,323.40 | 27,694.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 55,225.91 | 0.00 | 37,302.24 |
| 期末基金净值 | 140,597.44 | 193,070.65 | 207,878.96 | 181,838.76 |