0.3129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,916.00 | 115,916.00 | 192,838.10 | 192,838.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,017.02 | -11,925.93 | -23,335.96 | 2,184.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,672.22 | 1,696.05 | 47,796.45 | 33,382.97 |
| 基金赎回款 | 27,273.03 | 9,662.43 | 101,382.59 | 60,808.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,600.81 | -7,966.38 | -53,586.15 | -27,425.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,332.21 | 96,023.69 | 115,916.00 | 167,597.37 |