0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,723.79 | 9,084.10 | 9,084.10 | 8,992.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 884.22 | 1,972.01 | 55.87 | 542.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.24 | 588.82 | 260.46 | 754.05 |
| 基金赎回款 | 1,431.89 | 1,921.15 | 577.32 | 1,204.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,159.66 | -1,332.32 | -316.86 | -450.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,448.35 | 9,723.79 | 8,823.10 | 9,084.10 |