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中信保诚盛世蓝筹(550003)

2024-06-13     1.1724-0.3485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,890.0819,890.0860,419.7460,419.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,203.73-106.66-14,168.03-9,062.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,020.42508.2510,560.037,449.83
基金赎回款9,714.61641.6936,921.6625,228.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,694.19-133.44-26,361.63-17,778.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,992.1619,649.9719,890.0833,578.88