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中信保诚盛世蓝筹混合(550003)

2022-11-30     1.2950-0.2234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值60,419.74112,925.61112,925.61157,706.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,062.373,511.752,812.0544,309.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,449.8354,368.9923,826.87130,210.77
基金赎回款25,228.3285,103.0037,689.32-184,113.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,778.49-30,734.01-13,862.45-53,902.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0025,283.610.0035,187.42
期末基金净值33,578.8860,419.74101,875.21112,925.61