行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚盛世蓝筹(550003)

2025-07-25     1.2675-0.1182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值8,992.168,992.1619,890.0819,890.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
542.04355.29-2,203.73-106.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款754.05375.581,020.42508.25
基金赎回款1,204.16666.359,714.61641.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-450.11-290.77-8,694.19-133.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,084.109,056.688,992.1619,649.97