-0.2234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,419.74 | 112,925.61 | 112,925.61 | 157,706.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,062.37 | 3,511.75 | 2,812.05 | 44,309.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,449.83 | 54,368.99 | 23,826.87 | 130,210.77 |
| 基金赎回款 | 25,228.32 | 85,103.00 | 37,689.32 | -184,113.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,778.49 | -30,734.01 | -13,862.45 | -53,902.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 25,283.61 | 0.00 | 35,187.42 |
| 期末基金净值 | 33,578.88 | 60,419.74 | 101,875.21 | 112,925.61 |