-0.5855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,084.10 | 9,084.10 | 8,992.16 | 8,992.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,972.01 | 55.87 | 542.04 | 355.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 588.82 | 260.46 | 754.05 | 375.58 |
| 基金赎回款 | 1,921.15 | 577.32 | 1,204.16 | 666.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,332.32 | -316.86 | -450.11 | -290.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,723.79 | 8,823.10 | 9,084.10 | 9,056.68 |