-0.0804% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 176,772.69 | 154,250.04 | 154,250.04 | 155,573.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,225.96 | 8,289.32 | 1,294.97 | 6,265.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,745.23 | 45,065.85 | 19.26 | 42,336.12 |
| 基金赎回款 | 32,589.79 | 30,832.52 | 19,165.91 | 44,844.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,155.44 | 14,233.34 | -19,146.64 | -2,508.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080.27 |
| 期末基金净值 | 221,154.09 | 176,772.69 | 136,398.36 | 154,250.04 |