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信诚三得益债券B(550005)

2023-02-03     1.1630-0.2573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值206,782.37252,789.97252,789.97190,358.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,382.044,526.346,235.5825,408.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,451.8446,181.4926,115.1289,135.42
基金赎回款46,882.1588,088.1035,805.8035,745.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-45,430.31-41,906.61-9,690.6953,390.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,627.348,627.3416,366.46
期末基金净值159,970.01206,782.37240,707.54252,789.97