-0.2573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,782.37 | 252,789.97 | 252,789.97 | 190,358.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,382.04 | 4,526.34 | 6,235.58 | 25,408.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,451.84 | 46,181.49 | 26,115.12 | 89,135.42 |
| 基金赎回款 | 46,882.15 | 88,088.10 | 35,805.80 | 35,745.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,430.31 | -41,906.61 | -9,690.69 | 53,390.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,627.34 | 8,627.34 | 16,366.46 |
| 期末基金净值 | 159,970.01 | 206,782.37 | 240,707.54 | 252,789.97 |