-1.5833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,660.20 | 178,075.66 | 178,075.66 | 208,377.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,851.98 | 27,675.37 | -2,991.90 | -6,525.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.98 | 408.62 | 182.12 | 1,916.58 |
| 基金赎回款 | 751.03 | 1,499.44 | 366.04 | 17,953.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -591.04 | -1,090.83 | -183.92 | -16,036.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,739.51 |
| 期末基金净值 | 210,921.13 | 204,660.20 | 174,899.83 | 178,075.66 |