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中信保诚优胜精选混合A(550008)

2024-07-19     1.34040.2468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值270,241.62270,241.62350,917.54350,917.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40,712.17566.21-69,985.40-32,521.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,380.9210,625.9840,425.6020,635.80
基金赎回款9,307.803,215.9351,116.1227,655.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,073.127,410.05-10,690.52-7,019.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
26,224.640.000.000.00
期末基金净值208,377.93278,217.88270,241.62311,375.96