-1.0257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,104.77 | 103,104.77 | 93,280.52 | 93,280.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,799.90 | -1,305.46 | -32,691.25 | -20,645.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,288.59 | 3,128.43 | 118,825.45 | 10,517.53 |
| 基金赎回款 | 57,489.20 | 49,927.55 | 53,895.00 | 37,051.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,200.61 | -46,799.12 | 64,930.44 | -26,533.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,414.94 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,104.27 | 55,000.20 | 103,104.77 | 46,100.93 |