0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,165.49 | 103,222.38 | 103,222.38 | 104,902.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 607.94 | 2,229.74 | 1,338.21 | 1,296.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.45 | 97.29 | 48.51 | 204.59 |
| 基金赎回款 | 50,883.63 | 50,775.58 | 50,599.91 | 3,180.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,838.18 | -50,678.29 | -50,551.41 | -2,976.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,545.02 | 1,608.33 | 1,608.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,390.23 | 53,165.49 | 52,400.84 | 103,222.38 |