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中信保诚景华债券A(550012)

2023-01-20     1.01860.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,165.49103,222.38103,222.38104,902.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
607.942,229.741,338.211,296.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45.4597.2948.51204.59
基金赎回款50,883.6350,775.5850,599.913,180.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,838.18-50,678.29-50,551.41-2,976.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,545.021,608.331,608.330.00
期末基金净值1,390.2353,165.4952,400.84103,222.38