-0.0541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,341.70 | 488,807.95 | 488,807.95 | 26,717.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 986.74 | -780.54 | 3,557.81 | 12,709.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,323.81 | 322,325.53 | 233,755.32 | 1,240,246.71 |
| 基金赎回款 | 47,830.51 | 743,011.24 | 327,379.51 | 714,428.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,506.70 | -420,685.71 | -93,624.19 | 525,817.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,436.53 |
| 期末基金净值 | 33,821.74 | 67,341.70 | 398,741.57 | 488,807.95 |