行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信保诚景华债券C(550013)

2021-11-26     1.03540.0290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302020-03-02
期初基金净值103,222.38104,902.24104,902.24170,318.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,338.211,296.34480.81880.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48.51204.59161.99105,034.45
基金赎回款50,599.913,180.79-2,018.74170,247.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,551.41-2,976.20-1,856.75-65,212.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,608.330.000.00880.27
期末基金净值52,400.84103,222.38103,526.30105,105.86