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中信保诚景华债券C(550013)

2020-06-02     1.0057-0.2183%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值417,946.36417,946.36420,327.35420,327.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,510.046,206.8419,341.2610,565.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,365.9210,208.15142,934.1943,255.64
基金赎回款262,993.52115,893.47145,315.1835,353.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-247,627.59-105,685.32-2,380.997,902.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,510.046,206.8419,341.2610,565.48
期末基金净值170,318.77312,261.04417,946.36428,229.90