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中信保诚景华债券C(550013)

2021-01-27     1.0129-0.0395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302020-03-022019-12-312019-06-30
期初基金净值104,902.24170,318.77417,946.36417,946.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
480.81880.279,510.046,206.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161.99105,034.4515,365.9210,208.15
基金赎回款-2,018.74170,247.36262,993.52115,893.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,856.75-65,212.91-247,627.59-105,685.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00880.279,510.046,206.84
期末基金净值103,526.30105,105.86170,318.77312,261.04