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信诚理财7日盈债券B(550013)

2019-12-13     0.74680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值417,946.36420,327.35420,327.3550,948.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,206.8419,341.2610,565.481,942.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,208.15142,934.1943,255.64511,409.54
基金赎回款115,893.47145,315.1835,353.10142,030.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,685.32-2,380.997,902.55369,379.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,206.8419,341.2610,565.481,942.05
期末基金净值312,261.04417,946.36428,229.90420,327.35