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信诚至远混合A(550015)

2020-12-01     2.12251.9746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,179.284,973.534,973.532,392.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,465.56371.05141.58-74.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,590.771,015.13887.248,361.46
基金赎回款6,808.044,180.433,155.065,706.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,782.73-3,165.30-2,267.822,655.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,427.572,179.282,847.294,973.53