-2.2580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,138.27 | 34,138.27 | 113,623.83 | 113,623.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,110.30 | 9,110.30 | 660.32 | -9,342.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,880.39 | 16,880.39 | 4,559.04 | 1,230.83 |
| 基金赎回款 | 28,497.80 | 28,497.80 | 84,704.91 | 30,255.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,617.42 | -11,617.42 | -80,145.87 | -29,024.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,631.15 | 31,631.15 | 34,138.27 | 75,256.39 |