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中信保诚至远动力混合C(550016)

2024-05-24     2.7554-1.1693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值186,758.39186,758.39567,877.23567,877.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,236.86-811.27-106,880.57-89,991.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,381.2413,585.56135,307.00125,452.45
基金赎回款64,278.9439,875.98409,545.27-298,602.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,897.71-26,290.42-274,238.26-173,150.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,623.83159,656.70186,758.39304,735.86