-1.3154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,631.15 | 34,138.27 | 34,138.27 | 113,623.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,603.42 | 9,110.30 | 1,360.42 | 660.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,413.34 | 16,880.39 | 15,571.51 | 4,559.04 |
| 基金赎回款 | 8,522.10 | 28,497.80 | 9,741.17 | 84,704.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,108.77 | -11,617.42 | 5,830.34 | -80,145.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,125.80 | 31,631.15 | 41,329.03 | 34,138.27 |