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中信保诚至远动力混合C(550016)

2022-09-27     3.50021.5110%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-10-222021-06-30
期初基金净值567,877.23562,265.53109,028.36109,028.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-89,991.158,772.3570,335.7944,402.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款125,452.4595,924.08571,838.78299,177.27
基金赎回款-298,602.67-99,084.74188,937.3971,522.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173,150.22-3,160.66382,901.39227,655.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值304,735.86567,877.23562,265.53381,085.37