-0.1041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-08-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,289.54 | 16,289.54 | 71,333.78 | 71,333.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -101.24 | -156.60 | 685.43 | -716.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 40,571.74 | 11,138.46 |
| 基金赎回款 | 11,604.16 | 8,850.45 | 96,301.40 | 11,975.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,604.16 | -8,850.45 | -55,729.67 | -836.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,584.13 | 7,282.49 | 16,289.54 | 69,780.85 |