% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,167.76 | 1,167.76 | 1,238.72 | 5,031.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.28 | 33.28 | -82.54 | -207.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,007.93 | 1,007.93 | 431.01 | 5,184.76 |
| 基金赎回款 | 1,216.24 | 1,216.24 | 545.47 | 8,770.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -208.31 | -208.31 | -114.46 | -3,585.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 992.73 | 992.73 | 1,041.73 | 1,238.72 |