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益民红利成长混合(560002)

2024-03-27     0.5912-2.2971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值32,676.8544,363.0344,363.0355,701.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,644.88-9,810.72-6,111.16-411.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款547.80572.11347.668,137.75
基金赎回款1,979.422,447.56-1,080.4919,065.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,431.62-1,875.46-732.83-10,927.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,890.1232,676.8537,519.0444,363.03