0.3289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,756.65 | 29,922.91 | 29,922.91 | 30,134.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,541.71 | 1,873.47 | 203.73 | 1,712.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375.06 | 289.38 | 142.65 | 308.31 |
| 基金赎回款 | 3,034.30 | 4,329.11 | 1,409.37 | 2,232.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,659.24 | -4,039.74 | -1,266.71 | -1,924.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,639.12 | 27,756.65 | 28,859.94 | 29,922.91 |