净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 32,676.85 | 44,363.03 | 44,363.03 | 55,701.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,644.88 | -9,810.72 | -6,111.16 | -411.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 547.80 | 572.11 | 347.66 | 8,137.75 |
基金赎回款 | 1,979.42 | 2,447.56 | -1,080.49 | 19,065.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,431.62 | -1,875.46 | -732.83 | -10,927.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 35,890.12 | 32,676.85 | 37,519.04 | 44,363.03 |