-0.0714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,922.91 | 29,922.91 | 30,134.62 | 32,676.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 203.73 | 203.73 | -1,069.71 | -413.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.65 | 142.65 | 79.47 | 694.19 |
| 基金赎回款 | 1,409.37 | 1,409.37 | 858.93 | 2,823.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,266.71 | -1,266.71 | -779.46 | -2,129.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,859.94 | 28,859.94 | 28,285.45 | 30,134.62 |