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益民创新优势混合(560003)

2022-09-30     1.24970.5633%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值63,435.3986,136.2386,136.2370,280.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,290.66-1,494.106,102.4546,023.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款465.7811,251.648,981.6319,496.35
基金赎回款-2,556.5832,458.3923,861.8749,663.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,090.80-21,206.75-14,880.24-30,167.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,053.9363,435.3977,358.4486,136.23