-0.0742% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,900.77 | 41,900.77 | 47,981.63 | 47,981.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -748.84 | -4,104.06 | -2,506.38 | 2,609.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337.53 | 239.62 | 408.22 | 148.08 |
| 基金赎回款 | 3,046.69 | 1,153.13 | 3,982.71 | 2,250.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,709.16 | -913.51 | -3,574.48 | -2,101.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,442.77 | 36,883.20 | 41,900.77 | 48,489.31 |