行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

益民创新优势混合(560003)

2021-05-12     1.61772.3990%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值70,280.6170,280.6156,310.5356,310.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,023.0315,601.8419,731.1915,424.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,496.35960.39423.90288.70
基金赎回款49,663.767,152.116,185.011,957.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,167.41-6,191.72-5,761.11-1,668.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,136.2379,690.7370,280.6170,065.91