-0.1406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,357.84 | 38,442.77 | 38,442.77 | 41,900.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,474.70 | 5,905.37 | 1,095.75 | -748.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,263.11 | 4,444.30 | 48.00 | 337.53 |
| 基金赎回款 | 7,559.59 | 8,434.60 | 1,780.83 | 3,046.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,296.48 | -3,990.30 | -1,732.83 | -2,709.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,536.06 | 40,357.84 | 37,805.69 | 38,442.77 |