-0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,981.63 | 47,981.63 | 63,435.39 | 63,435.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,506.38 | 2,609.67 | -11,862.77 | -9,290.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408.22 | 148.08 | 657.00 | 465.78 |
| 基金赎回款 | 3,982.71 | 2,250.06 | 4,247.99 | -2,556.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,574.48 | -2,101.98 | -3,590.99 | -2,090.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,900.77 | 48,489.31 | 47,981.63 | 52,053.93 |