0.5633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,435.39 | 86,136.23 | 86,136.23 | 70,280.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,290.66 | -1,494.10 | 6,102.45 | 46,023.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 465.78 | 11,251.64 | 8,981.63 | 19,496.35 |
| 基金赎回款 | -2,556.58 | 32,458.39 | 23,861.87 | 49,663.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,090.80 | -21,206.75 | -14,880.24 | -30,167.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,053.93 | 63,435.39 | 77,358.44 | 86,136.23 |