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益民创新优势混合(560003)

2024-03-18     1.09690.6885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,981.6363,435.3963,435.3986,136.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,609.67-11,862.77-9,290.66-1,494.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148.08657.00465.7811,251.64
基金赎回款2,250.064,247.99-2,556.5832,458.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,101.98-3,590.99-2,090.80-21,206.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,489.3147,981.6352,053.9363,435.39