2.3990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,280.61 | 70,280.61 | 56,310.53 | 56,310.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,023.03 | 15,601.84 | 19,731.19 | 15,424.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,496.35 | 960.39 | 423.90 | 288.70 |
| 基金赎回款 | 49,663.76 | 7,152.11 | 6,185.01 | 1,957.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,167.41 | -6,191.72 | -5,761.11 | -1,668.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,136.23 | 79,690.73 | 70,280.61 | 70,065.91 |