0.9564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,545.90 | 2,844.60 | 2,844.60 | 6,167.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 801.98 | 333.81 | -12.40 | -254.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233.17 | 65.96 | 15.05 | 1,514.96 |
| 基金赎回款 | 275.28 | 698.47 | 396.70 | 4,583.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42.11 | -632.52 | -381.66 | -3,068.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,305.76 | 2,545.90 | 2,450.55 | 2,844.60 |