0.2457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,932.44 | 4,932.44 | 7,424.00 | 7,424.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -787.51 | -287.12 | -1,929.99 | -1,147.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,472.50 | 316.32 | 519.36 | 27.62 |
| 基金赎回款 | 450.08 | 19.00 | 1,080.92 | -631.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,022.41 | 297.32 | -561.57 | -604.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,167.34 | 4,942.64 | 4,932.44 | 5,671.81 |