-0.1519% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 857,501.98 | 672,130.20 | 672,130.20 | 799,673.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,230.26 | 4,078.44 | 50,173.20 | -75,702.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,628,094.71 | 2,233,132.28 | 809,447.42 | 1,340,303.48 |
| 基金赎回款 | 1,305,865.75 | 2,051,838.94 | 1,093,336.66 | 1,392,144.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 322,228.96 | 181,293.34 | -283,889.23 | -51,840.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,129,500.67 | 857,501.98 | 438,414.17 | 672,130.20 |