0.9752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,248,084.43 | 857,501.98 | 857,501.98 | 672,130.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269,386.23 | 445,448.12 | -50,230.26 | 4,078.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,327,266.75 | 3,352,075.80 | 1,628,094.71 | 2,233,132.28 |
| 基金赎回款 | 772,918.57 | 2,406,941.46 | 1,305,865.75 | 2,051,838.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 554,348.17 | 945,134.33 | 322,228.96 | 181,293.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,071,818.84 | 2,248,084.43 | 1,129,500.67 | 857,501.98 |