0.3245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,532.26 | 4,004.67 | 4,004.67 | 5,834.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -287.08 | 306.22 | 48.74 | 1,273.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,258.41 | 469.89 | 5,936.19 |
| 基金赎回款 | 390.52 | 2,037.04 | 1,526.84 | 9,039.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -390.52 | -778.63 | -1,056.96 | -3,103.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,854.65 | 3,532.26 | 2,996.45 | 4,004.67 |