-0.5373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,285.02 | 12,415.51 | 12,415.51 | 74,658.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -104.13 | -230.17 | 739.34 | -1,224.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,999.64 | 27,233.42 | 15,447.93 | 42,251.51 |
| 基金赎回款 | 10,695.29 | 28,133.73 | 17,953.87 | 103,269.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,695.65 | -900.32 | -2,505.94 | -61,018.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,485.24 | 11,285.02 | 10,648.91 | 12,415.51 |