行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证500增强策略ETF(560100)

2024-06-14     0.88200.5243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,415.5112,415.5174,658.0374,658.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-230.17739.34-1,224.32-7.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,233.4215,447.9342,251.5123,489.35
基金赎回款28,133.7317,953.87103,269.7283,431.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-900.32-2,505.94-61,018.21-59,941.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,285.0210,648.9112,415.5114,709.02