0.0313% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,377.04 | 9,978.49 | 9,978.49 | 11,285.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,583.69 | 2,229.17 | 525.35 | 1,239.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,779.69 | 16,606.57 | 5,613.31 | 16,516.64 |
| 基金赎回款 | 11,727.45 | 20,437.20 | 8,075.83 | 19,062.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -947.77 | -3,830.63 | -2,462.52 | -2,545.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,012.96 | 8,377.04 | 8,041.32 | 9,978.49 |