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红利TK(560150)

2024-12-06     1.11471.2443%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值90,127.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		4,008.13
以前年度损益调整0.00
基金申购款941.28
基金赎回款38,491.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-37,549.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值56,586.10