-0.6107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 205,667.39 | 392,774.62 | 392,774.62 | 199,153.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,419.17 | 35,670.15 | 2,004.61 | 70,197.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,388.67 | 107,885.73 | 75,422.15 | 641,058.73 |
| 基金赎回款 | 124,553.14 | 324,562.71 | -209,557.09 | 508,545.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,164.48 | -216,676.97 | -134,134.94 | 132,513.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,251.44 | 6,100.41 | 1,942.48 | 9,089.55 |
| 期末基金净值 | 113,670.65 | 205,667.39 | 258,701.82 | 392,774.62 |