1.0345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 199,153.21 | 199,153.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 70,197.55 | -8,678.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 641,058.73 | 371,923.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 508,545.32 | -155,274.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 132,513.41 | 216,649.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,089.55 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 392,774.62 | 407,123.94 |