0.8885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,462.09 | 7,462.09 | 8,682.31 | 8,682.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,798.50 | 1,798.50 | 499.76 | -433.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,403.98 | 3,403.98 | 1,873.47 | 863.11 |
| 基金赎回款 | 5,899.28 | 5,899.28 | 3,593.46 | 1,970.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,495.29 | -2,495.29 | -1,719.99 | -1,107.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,765.30 | 6,765.30 | 7,462.09 | 7,141.09 |