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泰康中证内地低碳经济主题ETF(560560)

2023-02-03     0.8216-1.6637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值22,024.4149,319.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-837.841,723.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,613.6539,239.24
基金赎回款19,081.2068,257.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,467.55-29,017.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,719.0222,024.41