-1.5677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,765.30 | 7,462.09 | 7,462.09 | 8,682.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 191.34 | 1,798.50 | -384.78 | 499.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,333.26 | 3,403.98 | 926.62 | 1,873.47 |
| 基金赎回款 | 3,018.84 | 5,899.28 | 1,676.95 | 3,593.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,685.58 | -2,495.29 | -750.34 | -1,719.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,271.06 | 6,765.30 | 6,326.96 | 7,462.09 |