0.3861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,609.32 | 1,609.32 | 3,286.93 | 3,286.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43.60 | -84.61 | -158.59 | 153.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 729.67 | 471.44 | 1,816.01 | 1,044.16 |
| 基金赎回款 | 1,174.03 | 835.99 | 3,335.03 | 2,696.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -444.35 | -364.55 | -1,519.02 | -1,652.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,121.37 | 1,160.16 | 1,609.32 | 1,787.96 |