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民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)

2024-02-27     0.78271.4517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值3,286.9350,741.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
153.511,309.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,044.16738.62
基金赎回款2,696.6549,502.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,652.49-48,764.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,787.963,286.93