-1.8986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,633.84 | 5,633.84 | 5,633.84 | 5,673.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,545.08 | 812.91 | 812.91 | -313.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,379.84 | 12,731.70 | 12,731.70 | 16,135.35 |
| 基金赎回款 | 59,628.35 | 11,529.09 | 11,529.09 | 13,246.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 751.49 | 1,202.61 | 1,202.61 | 2,889.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,930.41 | 7,649.36 | 7,649.36 | 8,249.38 |