3.1018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,800.73 | 57,800.73 | 45,986.48 | 45,986.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,880.85 | -535.41 | -23,885.88 | -17,247.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,371.64 | 160,173.65 | 119,146.29 | 83,317.25 |
| 基金赎回款 | 116,699.81 | 76,089.43 | 83,446.15 | 55,500.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,671.83 | 84,084.22 | 35,700.13 | 27,816.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,591.71 | 141,349.55 | 57,800.73 | 56,555.93 |