0.0310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,856.75 | 88,151.82 | 88,151.82 | 132,591.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,375.95 | 20,515.77 | 1,528.05 | 19,960.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,241.62 | 47,234.42 | 26,778.77 | 43,903.25 |
| 基金赎回款 | 45,924.69 | 94,045.27 | 40,655.60 | 108,303.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,683.08 | -46,810.85 | -13,876.83 | -64,400.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,549.62 | 61,856.75 | 75,803.05 | 88,151.82 |