1.6382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 876,030.51 | 34,389.60 | 34,389.60 | 23,766.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,281.57 | 171,780.87 | 2,724.17 | -851.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,896,664.73 | 1,012,443.43 | 36,221.79 | 60,838.88 |
| 基金赎回款 | 1,839,285.00 | 342,583.39 | 30,219.00 | 49,364.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,379.73 | 669,860.03 | 6,002.78 | 11,474.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 911,128.67 | 876,030.51 | 43,116.56 | 34,389.60 |