5.4317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,489.45 | 90,489.45 | 68,273.20 | 68,273.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,480.72 | 14,760.42 | 2,422.31 | 16,386.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,101.37 | 23,353.04 | 144,840.03 | 121,950.52 |
| 基金赎回款 | 63,651.23 | 34,288.01 | 125,046.09 | 78,800.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,549.86 | -10,934.96 | 19,793.94 | 43,150.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,420.31 | 94,314.91 | 90,489.45 | 127,810.28 |