-0.1541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,109.39 | 50,471.81 | 50,471.81 | 70,420.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,551.12 | 7,610.13 | 431.69 | 15,116.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,095.99 | 35,680.10 | 2,280.88 | 17,239.93 |
| 基金赎回款 | 34,164.73 | 29,652.65 | 13,532.60 | 52,304.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,068.74 | 6,027.45 | -11,251.72 | -35,065.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,489.54 | 64,109.39 | 39,651.78 | 50,471.81 |