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广发中证全指家用电器ETF(560880)

2024-06-20     1.1978-1.0083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值90,489.4590,489.4568,273.2068,273.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,480.7214,760.422,422.3116,386.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,101.3723,353.04144,840.03121,950.52
基金赎回款63,651.2334,288.01125,046.0978,800.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,549.86-10,934.9619,793.9443,150.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,420.3194,314.9190,489.45127,810.28