-0.1949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,866.41 | 2,993.91 | 2,993.91 | 20,969.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -812.99 | -71.84 | 474.88 | -2,654.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,996.30 | 25,195.79 | 5,648.36 | 6,157.39 |
| 基金赎回款 | 7,971.71 | 16,251.45 | 5,626.31 | 21,478.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,024.60 | 8,944.35 | 22.05 | -15,320.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,078.02 | 11,866.41 | 3,490.84 | 2,993.91 |