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汇添富中证500增强策略ETF(560950)

2024-07-12     0.9065-0.5485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值96,148.30
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,113.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,434.97
基金赎回款95,017.06
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-91,582.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,679.85