-0.3243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,062.62 | 4,962.19 | 4,962.19 | 5,679.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 238.98 | 766.50 | 269.01 | 627.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,974.94 | 10,582.62 | 5,006.45 | 6,659.88 |
| 基金赎回款 | 2,262.80 | 14,248.69 | 5,042.99 | 8,005.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.86 | -3,666.07 | -36.54 | -1,345.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,013.74 | 2,062.62 | 5,194.66 | 4,962.19 |