2.3799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,452.54 | 6,452.54 | 38,818.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -565.15 | 417.89 | -256.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,141.79 | 1,725.52 | 3,946.53 |
| 基金赎回款 | 3,769.91 | 3,102.51 | 36,056.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -628.12 | -1,376.99 | -32,109.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,259.27 | 5,493.44 | 6,452.54 |