0.1768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,527.91 | 3,527.91 | 3,527.91 | 3,527.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.91 | -78.90 | -78.90 | -78.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,635.89 | 407.19 | 407.19 | 407.19 |
| 基金赎回款 | 4,256.06 | 998.93 | 998.93 | 998.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,620.17 | -591.75 | -591.75 | -591.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,659.65 | 2,857.26 | 2,857.26 | 2,857.26 |