6.1582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,527.91 | 3,527.91 | 5,259.27 | 5,259.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.91 | 751.91 | 400.07 | 400.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,635.89 | 2,635.89 | 1,227.93 | 1,227.93 |
| 基金赎回款 | 4,256.06 | 4,256.06 | 3,359.35 | 3,359.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,620.17 | -1,620.17 | -2,131.43 | -2,131.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,659.65 | 2,659.65 | 3,527.91 | 3,527.91 |