0.2434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,391.05 | 17,223.19 | 17,223.19 | 6,556.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 351.23 | 2,003.24 | 236.20 | 2,739.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330.90 | 3,860.47 | 1,372.54 | 18,172.49 |
| 基金赎回款 | 3,625.46 | 13,695.85 | 6,471.07 | 10,245.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,294.56 | -9,835.38 | -5,098.53 | 7,926.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,447.72 | 9,391.05 | 12,360.87 | 17,223.19 |