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华安沪深300增强策略ETF(561000)

2024-05-21     0.9945-0.3607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值83,326.1583,326.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,093.931,303.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款22,011.7420,080.23
基金赎回款99,875.4980,981.28
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,863.75-60,901.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,556.3223,728.35