-0.0222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,223.19 | 17,223.19 | 17,223.19 | 6,556.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,003.24 | 2,003.24 | 2,003.24 | 411.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,860.47 | 3,860.47 | 3,860.47 | 1,133.64 |
| 基金赎回款 | 13,695.85 | 13,695.85 | 13,695.85 | 1,906.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,835.38 | -9,835.38 | -9,835.38 | -772.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,391.05 | 9,391.05 | 9,391.05 | 6,195.49 |