1.5182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,090.66 | 67,090.66 | 94,210.41 | 63,907.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,369.70 | 1,369.70 | -17,015.85 | -38,147.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,236.56 | 15,236.56 | 36,939.10 | 169,706.14 |
| 基金赎回款 | 24,252.43 | 24,252.43 | 47,809.71 | 101,256.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,015.87 | -9,015.87 | -10,870.60 | 68,450.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,444.48 | 59,444.48 | 66,323.95 | 94,210.41 |