0.0270% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,276.09 | 143,068.99 | 143,068.99 | 293,931.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,955.44 | -20,434.59 | -997.99 | -40,875.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,561.42 | 21,571.84 | 3,860.56 | 19,597.05 |
| 基金赎回款 | 29,508.29 | 53,930.14 | 27,880.10 | 129,584.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,946.88 | -32,358.30 | -24,019.54 | -109,987.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,284.66 | 90,276.09 | 118,051.47 | 143,068.99 |