1.6755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,498.57 | 4,489.40 | 4,489.40 | 3,067.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,584.48 | 2,157.87 | 742.38 | 1,360.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,299.41 | 10,457.74 | 3,894.72 | 12,147.73 |
| 基金赎回款 | 6,382.99 | 8,606.45 | 5,363.82 | 12,085.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,916.41 | 1,851.30 | -1,469.10 | 62.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,999.46 | 8,498.57 | 3,762.68 | 4,489.40 |