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国泰中证消费电子主题ETF(561310)

2024-05-28     0.5888-1.3405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,828.0310,828.039,364.609,364.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
406.851,208.51-5,094.48-2,911.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,559.6212,055.8111,937.616,776.97
基金赎回款20,140.7913,057.015,379.702,259.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-581.17-1,001.206,557.914,517.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,653.7011,035.3310,828.0310,970.69