0.9795% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,152.10 | 5,152.10 | 4,857.41 | 4,857.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 140.34 | 142.13 | -12.68 | 132.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,666.56 | 2,922.23 | 22,326.48 | 15,537.67 |
| 基金赎回款 | 5,597.49 | 2,931.29 | 22,019.11 | 4,331.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69.08 | -9.06 | 307.37 | 11,206.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,361.51 | 5,285.17 | 5,152.10 | 16,196.52 |