% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,901.75 | 6,901.75 | 7,156.90 | 7,156.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,491.64 | 1,491.64 | 52.37 | 52.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,220.76 | 1,220.76 | 1,845.12 | 1,845.12 |
| 基金赎回款 | 4,162.25 | 4,162.25 | 2,152.64 | 2,152.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,941.49 | -2,941.49 | -307.52 | -307.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,451.90 | 5,451.90 | 6,901.75 | 6,901.75 |