-2.9422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,443.00 | 815.52 | 815.52 | 20,914.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,351.98 | 402.67 | -21.37 | -260.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,226.61 | 3,388.46 | 1,907.81 | 601.60 |
| 基金赎回款 | 101,812.46 | 2,163.65 | 382.50 | 20,439.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,414.16 | 1,224.81 | 1,525.31 | -19,838.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,505.17 | 2,443.00 | 2,319.46 | 815.52 |