-0.6986% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,119.37 | 64,017.51 | 64,017.51 | 67,747.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,692.07 | 4,716.28 | 415.86 | 12,128.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,638.92 | 99,950.93 | 16,426.98 | 100,442.40 |
| 基金赎回款 | 75,190.46 | 62,300.08 | 28,436.84 | 116,301.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 151,448.45 | 37,650.85 | -12,009.85 | -15,859.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,067.98 | 4,265.27 | 466.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,807.77 | 102,119.37 | 51,956.64 | 64,017.51 |