-0.3169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,381.13 | 8,266.42 | 8,266.42 | 9,836.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,561.97 | 7,788.30 | 886.42 | -286.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,706.27 | 40,465.29 | 3,060.29 | 8,907.66 |
| 基金赎回款 | 35,866.51 | 40,138.87 | 3,424.59 | 10,191.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,839.77 | 326.41 | -364.30 | -1,283.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,782.87 | 16,381.13 | 8,788.54 | 8,266.42 |