-0.6848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,111.71 | 5,111.71 | 6,035.78 | 6,035.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 916.86 | 139.48 | -430.03 | 65.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,660.47 | 419.43 | 933.42 | 714.33 |
| 基金赎回款 | 2,957.04 | 451.52 | 1,427.45 | 491.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -296.57 | -32.09 | -494.04 | 222.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,732.00 | 5,219.10 | 5,111.71 | 6,323.87 |