1.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,989.09 | 6,989.09 | 6,989.09 | 6,989.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,546.51 | 616.02 | 616.02 | 616.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,619.94 | 2,703.92 | 2,703.92 | 2,703.92 |
| 基金赎回款 | 14,349.12 | 2,269.96 | 2,269.96 | 2,269.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,270.82 | 433.96 | 433.96 | 433.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,806.42 | 8,039.07 | 8,039.07 | 8,039.07 |