-0.2063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,360.72 | 12,360.72 | 37,665.60 | 37,665.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,653.28 | 50.42 | -2,807.04 | -1,787.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,289.05 | 2,161.71 | 7,257.06 | 3,951.63 |
| 基金赎回款 | 12,313.96 | 5,331.80 | -29,754.90 | 16,975.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,024.91 | -3,170.09 | -22,497.83 | -13,023.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,989.09 | 9,241.04 | 12,360.72 | 22,854.99 |