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招商中证500增强策略ETF(561950)

2024-06-12     0.92190.2610%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值37,665.6037,665.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,807.04-1,787.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,257.063,951.63
基金赎回款-29,754.9016,975.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,497.83-13,023.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,360.7222,854.99